徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-783,172,041.95	-596,906,202.38	-837,834,264.70	-354,487,198.13
1.利息收入	1,746,519.69	901,090.63	2,361,501.49	1,330,203.76
其中：存款利息收入	1,746,519.69	901,090.63	2,361,501.49	1,330,203.76
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-199,580,698.00	-68,916,669.47	-44,879,985.10	-90,988,991.55
基中：股票投资收益	-206,916,651.94	-74,908,013.96	-55,215,884.77	-96,415,217.50
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,335,953.94	5,991,344.49	10,335,899.67	5,426,225.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-586,842,741.51	-529,607,538.90	-798,631,351.44	-266,745,341.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,504,877.87	716,915.36	3,315,570.35	1,916,930.80
减：二、费用	65,080,865.99	35,802,587.36	87,583,197.74	44,529,481.04
1.管理人报酬	53,210,989.26	29,594,373.77	71,079,657.65	35,610,138.89
2.托管费	8,868,498.20	4,932,395.62	11,846,609.55	5,935,023.13
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,577,875.60	1,061,931.89	4,225,204.34	2,775,609.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	423,502.93	213,886.08	431,726.20	208,709.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-848,252,907.94	-632,708,789.74	-925,417,462.44	-399,016,679.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-848,252,907.94	-632,708,789.74	-925,417,462.44	-399,016,679.17

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