徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	735,645,220.56	408,040,052.95	-307,059,080.65	-170,843,754.35
1.利息收入	3,636,000.36	2,338,714.69	6,970,630.16	2,446,930.95
其中：存款利息收入	3,636,000.36	2,338,714.69	6,970,630.16	2,446,930.95
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	524,171,686.61	256,479,573.44	-2,015,128,162.31	-1,787,269,780.12
基中：股票投资收益	508,085,460.46	243,771,689.59	-2,022,187,727.94	-1,792,302,945.13
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,086,226.15	12,707,883.85	7,059,565.63	5,033,165.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	207,368,624.77	149,061,510.75	1,698,140,767.42	1,611,295,377.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	468,908.82	160,254.07	2,957,684.08	2,683,717.49
减：二、费用	65,830,576.58	34,672,489.57	55,060,683.51	28,914,412.81
1.管理人报酬	31,802,537.76	16,209,950.72	34,943,954.80	18,872,149.80
2.托管费	5,300,423.02	2,701,658.52	5,823,992.48	3,145,358.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	28,485,680.52	15,611,715.19	13,881,251.89	6,691,296.72
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	241,935.28	149,165.14	411,484.34	205,607.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	669,814,643.98	373,367,563.38	-362,119,764.16	-199,758,167.16
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	669,814,643.98	373,367,563.38	-362,119,764.16	-199,758,167.16

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