徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-397,504,031.53	-309,718,492.10	406,851,805.69	67,616,924.80
1.利息收入	955,081.91	543,057.68	1,235,464.95	724,060.95
其中：存款利息收入	955,081.91	543,057.68	1,235,464.95	724,060.95
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-359,407,266.35	-320,203,392.08	554,259,184.94	87,738,439.56
基中：股票投资收益	-370,411,304.38	-327,657,277.84	548,230,420.75	82,551,662.76
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,532,273.29	1,136,871.03	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,471,764.74	6,317,014.73	6,028,764.19	5,186,776.80
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39,800,209.26	9,837,960.71	-148,772,962.96	-20,910,261.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	748,362.17	103,881.59	130,118.76	64,685.44
减：二、费用	23,114,301.50	11,804,812.85	69,520,453.23	26,402,081.23
1.管理人报酬	19,594,481.45	10,010,274.23	19,650,848.87	9,760,631.65
2.托管费	3,265,746.88	1,668,378.99	3,275,141.42	1,626,771.91
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	46,332,143.09	14,887,418.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	254,037.82	126,132.10	262,319.85	127,259.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-420,618,333.03	-321,523,304.95	337,331,352.46	41,214,843.57
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-420,618,333.03	-321,523,304.95	337,331,352.46	41,214,843.57

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