徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	619,810,154.46	172,763,776.60	735,645,220.56	408,040,052.95
1.利息收入	1,780,618.21	1,057,981.39	3,636,000.36	2,338,714.69
其中：存款利息收入	1,780,618.21	1,057,981.39	3,636,000.36	2,338,714.69
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	621,184,744.43	263,375,949.52	524,171,686.61	256,479,573.44
基中：股票投资收益	614,302,234.12	257,449,131.76	508,085,460.46	243,771,689.59
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,882,510.31	5,926,817.76	16,086,226.15	12,707,883.85
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,394,405.25	-91,809,115.32	207,368,624.77	149,061,510.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	239,197.07	138,961.01	468,908.82	160,254.07
减：二、费用	65,094,841.39	33,249,582.25	65,830,576.58	34,672,489.57
1.管理人报酬	27,077,133.69	14,177,718.36	31,802,537.76	16,209,950.72
2.托管费	4,512,855.58	2,362,953.06	5,300,423.02	2,701,658.52
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	33,254,754.15	16,585,579.52	28,485,680.52	15,611,715.19
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	250,097.97	123,331.31	241,935.28	149,165.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	554,715,313.07	139,514,194.35	669,814,643.98	373,367,563.38
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	554,715,313.07	139,514,194.35	669,814,643.98	373,367,563.38

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