徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	406,851,805.69	67,616,924.80	619,810,154.46	172,763,776.60
1.利息收入	1,235,464.95	724,060.95	1,780,618.21	1,057,981.39
其中：存款利息收入	1,235,464.95	724,060.95	1,780,618.21	1,057,981.39
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	554,259,184.94	87,738,439.56	621,184,744.43	263,375,949.52
基中：股票投资收益	548,230,420.75	82,551,662.76	614,302,234.12	257,449,131.76
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,028,764.19	5,186,776.80	6,882,510.31	5,926,817.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-148,772,962.96	-20,910,261.15	-3,394,405.25	-91,809,115.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	130,118.76	64,685.44	239,197.07	138,961.01
减：二、费用	69,520,453.23	26,402,081.23	65,094,841.39	33,249,582.25
1.管理人报酬	19,650,848.87	9,760,631.65	27,077,133.69	14,177,718.36
2.托管费	3,275,141.42	1,626,771.91	4,512,855.58	2,362,953.06
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	46,332,143.09	14,887,418.67	33,254,754.15	16,585,579.52
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	262,319.85	127,259.00	250,097.97	123,331.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	337,331,352.46	41,214,843.57	554,715,313.07	139,514,194.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	337,331,352.46	41,214,843.57	554,715,313.07	139,514,194.35

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