徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	128,442,100.40	158,753,744.44	27,095,919.40
1.利息收入	491,165.87	110,247.16	980,201.32
其中：存款利息收入	408,127.81	110,247.16	220,899.05
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	133,654,413.95	121,689,540.66	12,165,103.68
基中：股票投资收益	125,959,124.74	117,613,075.73	12,165,103.68
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	956.12	956.12	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	4,478,800.00	1,676,520.00	---
其中：股利收益	3,215,533.09	2,398,988.81	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13,403,857.42	30,059,239.14	13,371,580.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,700,378.00	6,894,717.48	579,034.31
减：二、费用	6,145,008.87	4,125,826.43	1,905,911.98
1.管理人报酬	3,521,386.13	2,351,875.00	1,161,745.87
2.托管费	586,897.77	391,979.20	193,624.33
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	1,675,612.74	1,198,774.94	389,947.27
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	361,112.23	183,197.29	160,594.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	122,297,091.53	154,627,918.01	25,190,007.42
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	122,297,091.53	154,627,918.01	25,190,007.42