徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	43,011,723.98	16,102,497.49	32,110,875.11	18,774,057.68
1.利息收入	38,704.40	19,426.02	52,538.00	27,301.70
其中：存款利息收入	38,564.39	19,400.98	52,538.00	27,301.70
其中：债券利息收入	140.01	25.04	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	26,787,659.77	6,618,342.32	11,316,642.05	1,992,975.84
基中：股票投资收益	24,799,488.93	5,885,400.88	9,569,742.17	1,099,656.25
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	255,891.20	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,732,279.64	732,941.44	1,746,899.88	893,319.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,955,206.67	9,373,759.62	20,538,017.99	16,658,461.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	230,153.14	90,969.53	203,677.07	95,318.38
减：二、费用	2,101,060.78	908,006.29	2,041,258.02	956,136.19
1.管理人报酬	1,459,842.56	646,483.66	1,453,826.96	716,436.91
2.托管费	243,307.14	107,747.32	242,304.42	119,406.13
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	247,088.53	98,927.02	234,981.60	70,402.17
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	150,822.04	54,848.19	110,145.04	49,890.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	40,910,663.20	15,194,491.20	30,069,617.09	17,817,921.49
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	40,910,663.20	15,194,491.20	30,069,617.09	17,817,921.49

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