徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	6,309,718.80	6,295,433.38	128,442,100.40	158,753,744.44
1.利息收入	604,437.46	302,944.12	491,165.87	110,247.16
其中：存款利息收入	581,046.16	279,552.82	408,127.81	110,247.16
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,227,113.87	-4,474,549.13	133,654,413.95	121,689,540.66
基中：股票投资收益	6,313,200.84	-4,548,179.19	125,959,124.74	117,613,075.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	956.12	956.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-2,556,040.00	-159,535.00	4,478,800.00	1,676,520.00
其中：股利收益	469,953.03	233,165.06	3,215,533.09	2,398,988.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	950,247.75	10,227,954.96	-13,403,857.42	30,059,239.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	527,919.72	239,083.43	7,700,378.00	6,894,717.48
减：二、费用	3,175,883.88	1,464,004.37	6,145,008.87	4,125,826.43
1.管理人报酬	2,017,214.47	881,837.59	3,521,386.13	2,351,875.00
2.托管费	336,202.35	146,972.88	586,897.77	391,979.20
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	534,721.80	291,968.25	1,675,612.74	1,198,774.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	287,745.26	143,225.65	361,112.23	183,197.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,133,834.92	4,831,429.01	122,297,091.53	154,627,918.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,133,834.92	4,831,429.01	122,297,091.53	154,627,918.01

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