徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	10,253,038.91	-2,491,364.09	6,309,718.80	6,295,433.38
1.利息收入	294,733.93	194,833.87	604,437.46	302,944.12
其中：存款利息收入	294,647.06	194,799.20	581,046.16	279,552.82
其中：债券利息收入	86.87	34.67	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,013,137.04	341,916.56	4,227,113.87	-4,474,549.13
基中：股票投资收益	2,423,195.81	379,235.34	6,313,200.84	-4,548,179.19
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	57,827.83	3,734.73	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-2,423,580.00	-666,600.00	-2,556,040.00	-159,535.00
其中：股利收益	955,693.40	625,546.49	469,953.03	233,165.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,863,524.85	-3,084,143.07	950,247.75	10,227,954.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	81,643.09	56,028.55	527,919.72	239,083.43
减：二、费用	2,624,460.10	1,391,240.36	3,175,883.88	1,464,004.37
1.管理人报酬	1,709,023.61	936,098.37	2,017,214.47	881,837.59
2.托管费	284,837.16	156,016.34	336,202.35	146,972.88
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	335,312.18	157,182.23	534,721.80	291,968.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	295,287.15	141,943.42	287,745.26	143,225.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,628,578.81	-3,882,604.45	3,133,834.92	4,831,429.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,628,578.81	-3,882,604.45	3,133,834.92	4,831,429.01

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