徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-12,782,659.99	-5,133,250.44	10,253,038.91	-2,491,364.09
1.利息收入	43,098.21	23,931.45	294,733.93	194,833.87
其中：存款利息收入	43,098.21	23,931.45	294,647.06	194,799.20
其中：债券利息收入	---	---	86.87	34.67
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	671,141.53	4,092,392.54	1,013,137.04	341,916.56
基中：股票投资收益	-879,645.69	2,963,978.50	2,423,195.81	379,235.34
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	57,827.83	3,734.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-2,423,580.00	-666,600.00
其中：股利收益	1,550,787.22	1,128,414.04	955,693.40	625,546.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13,573,273.21	-9,299,148.63	8,863,524.85	-3,084,143.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	76,373.48	49,574.20	81,643.09	56,028.55
减：二、费用	2,055,112.14	1,137,278.41	2,624,460.10	1,391,240.36
1.管理人报酬	1,324,829.65	710,480.75	1,709,023.61	936,098.37
2.托管费	220,804.96	118,413.48	284,837.16	156,016.34
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	298,957.79	195,499.39	335,312.18	157,182.23
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	210,519.74	112,884.79	295,287.15	141,943.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-14,837,772.13	-6,270,528.85	7,628,578.81	-3,882,604.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-14,837,772.13	-6,270,528.85	7,628,578.81	-3,882,604.45

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