徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	32,110,875.11	18,774,057.68	-12,782,659.99	-5,133,250.44
1.利息收入	52,538.00	27,301.70	43,098.21	23,931.45
其中：存款利息收入	52,538.00	27,301.70	43,098.21	23,931.45
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	11,316,642.05	1,992,975.84	671,141.53	4,092,392.54
基中：股票投资收益	9,569,742.17	1,099,656.25	-879,645.69	2,963,978.50
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,746,899.88	893,319.59	1,550,787.22	1,128,414.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,538,017.99	16,658,461.76	-13,573,273.21	-9,299,148.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	203,677.07	95,318.38	76,373.48	49,574.20
减：二、费用	2,041,258.02	956,136.19	2,055,112.14	1,137,278.41
1.管理人报酬	1,453,826.96	716,436.91	1,324,829.65	710,480.75
2.托管费	242,304.42	119,406.13	220,804.96	118,413.48
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	234,981.60	70,402.17	298,957.79	195,499.39
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	110,145.04	49,890.98	210,519.74	112,884.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,069,617.09	17,817,921.49	-14,837,772.13	-6,270,528.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,069,617.09	17,817,921.49	-14,837,772.13	-6,270,528.85

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