徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	18,040,947.82	4,741,306.36	43,011,723.98	16,102,497.49
1.利息收入	56,202.85	31,409.47	38,704.40	19,426.02
其中：存款利息收入	56,202.85	31,409.47	38,564.39	19,400.98
其中：债券利息收入	---	---	140.01	25.04
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	21,086,878.48	16,844,660.39	26,787,659.77	6,618,342.32
基中：股票投资收益	19,236,224.15	15,982,447.32	24,799,488.93	5,885,400.88
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	255,891.20	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,850,654.33	862,213.07	1,732,279.64	732,941.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,294,901.51	-12,228,984.63	15,955,206.67	9,373,759.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	192,768.00	94,221.13	230,153.14	90,969.53
减：二、费用	2,714,967.85	1,260,307.50	2,101,060.78	908,006.29
1.管理人报酬	1,943,230.72	894,999.49	1,459,842.56	646,483.66
2.托管费	323,871.80	149,166.62	243,307.14	107,747.32
3.销售服务费	10,817.49	3,214.20	---	---
4.交易费用	275,849.84	133,237.61	247,088.53	98,927.02
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	161,198.00	79,689.58	150,822.04	54,848.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,325,979.97	3,480,998.86	40,910,663.20	15,194,491.20
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,325,979.97	3,480,998.86	40,910,663.20	15,194,491.20

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