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华商未来主题混合(000800) 单位净值(2024-03-04):0.7370(0.55%) 购买

成立日期:2014-10-14 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:12.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
2015-12-312015-06-302014-12-31
一、收入:306,521,080.361,732,723,041.5214,099,560.00
1.利息收入3,160,282.322,045,011.853,570,946.00
其中:存款利息收入3,160,282.322,045,011.853,570,946.00
其中:债券利息收入---------
其中:资产支持证券利息收入---------
2.投资收益
(损失以'-'填列)
244,538,293.18490,862,995.421,654,242.00
基中:股票投资收益238,292,090.49487,373,040.781,654,242.00
基中:基金投资收益---------
基中:债券投资收益---------
其中:资产支持证券投资收益---------
其中:衍生工具收益---------
其中:股利收益6,246,202.693,489,954.64---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11,963,823.001,212,660,380.098,874,374.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---------
5.其他收入
(损失以'-'填列)
46,858,681.8627,154,654.16---
减:二、费用96,976,632.2555,037,739.3024,384,300.00
1.管理人报酬68,653,393.6437,161,696.3615,955,560.00
2.托管费11,442,232.066,193,615.932,659,260.00
3.销售服务费---------
4.交易费用16,431,813.9811,457,097.105,662,137.00
5.利息支出---------
其中:卖出回购金融资产支出---------
6.其他费用449,192.57225,329.91107,342.80
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
209,544,448.111,677,685,302.22-10,284,740.00
减:所得税费用---------
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
209,544,448.111,677,685,302.22-10,284,740.00