徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	329,306,479.31	156,740,684.77	-479,590,170.94	-254,723,331.68
1.利息收入	2,851,218.45	1,796,109.87	2,724,010.47	1,554,515.99
其中：存款利息收入	989,116.12	359,908.03	884,029.95	501,892.88
其中：债券利息收入	---	---	125.56	125.56
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	134,999,911.51	18,349,654.51	-1,164,106,880.91	-878,804,850.75
基中：股票投资收益	127,762,035.54	13,615,482.98	-1,168,764,501.69	-881,705,589.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	283.49	283.49
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,237,875.97	4,734,171.53	4,657,337.29	2,900,455.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	191,222,667.91	136,493,672.14	680,145,984.44	621,491,361.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	232,681.44	101,248.25	1,646,715.06	1,035,641.58
减：二、费用	26,526,232.41	13,996,600.55	34,670,306.81	19,662,941.57
1.管理人报酬	13,295,457.03	6,437,787.66	16,635,733.26	9,884,117.01
2.托管费	2,215,909.46	1,072,964.61	2,772,622.19	1,647,352.78
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,774,887.73	6,331,612.81	14,840,682.29	7,922,476.37
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	239,978.19	154,235.47	421,268.62	208,994.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	302,780,246.90	142,744,084.22	-514,260,477.75	-274,386,273.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	302,780,246.90	142,744,084.22	-514,260,477.75	-274,386,273.25

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