徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-629,597,257.35	-303,348,863.43	306,521,080.36	1,732,723,041.52
1.利息收入	1,555,756.67	817,546.00	3,160,282.32	2,045,011.85
其中：存款利息收入	1,555,756.67	817,546.00	3,160,282.32	2,045,011.85
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-176,589,319.52	-125,151,690.38	244,538,293.18	490,862,995.42
基中：股票投资收益	-181,784,839.77	-127,816,150.80	238,292,090.49	487,373,040.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,195,520.25	2,664,460.42	6,246,202.69	3,489,954.64
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-462,275,434.92	-184,639,143.06	11,963,823.00	1,212,660,380.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,711,740.42	5,624,424.01	46,858,681.86	27,154,654.16
减：二、费用	53,631,876.79	27,814,743.24	96,976,632.25	55,037,739.30
1.管理人报酬	42,233,974.47	21,469,565.81	68,653,393.64	37,161,696.36
2.托管费	7,038,995.79	3,578,260.98	11,442,232.06	6,193,615.93
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,932,557.06	2,552,938.45	16,431,813.98	11,457,097.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	426,349.47	213,978.00	449,192.57	225,329.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-683,229,134.14	-331,163,606.67	209,544,448.11	1,677,685,302.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-683,229,134.14	-331,163,606.67	209,544,448.11	1,677,685,302.22

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