徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-472,708,335.92	-314,067,876.62	-629,597,257.35	-303,348,863.43
1.利息收入	1,045,186.69	542,147.50	1,555,756.67	817,546.00
其中：存款利息收入	1,045,186.69	542,147.50	1,555,756.67	817,546.00
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-111,961,463.85	-99,365,251.64	-176,589,319.52	-125,151,690.38
基中：股票投资收益	-115,306,664.91	-101,945,619.92	-181,784,839.77	-127,816,150.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,345,201.06	2,580,368.28	5,195,520.25	2,664,460.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-364,053,388.48	-216,940,412.21	-462,275,434.92	-184,639,143.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,261,329.72	1,695,639.73	7,711,740.42	5,624,424.01
减：二、费用	35,630,570.26	20,049,887.35	53,631,876.79	27,814,743.24
1.管理人报酬	28,632,073.08	15,797,036.25	42,233,974.47	21,469,565.81
2.托管费	4,772,012.05	2,632,839.27	7,038,995.79	3,578,260.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,810,845.42	1,412,786.14	3,932,557.06	2,552,938.45
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	415,639.71	207,225.69	426,349.47	213,978.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-508,338,906.18	-334,117,763.97	-683,229,134.14	-331,163,606.67
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-508,338,906.18	-334,117,763.97	-683,229,134.14	-331,163,606.67

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