徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	213,528,480.02	195,112,575.07	329,306,479.31	156,740,684.77
1.利息收入	638,304.11	371,677.69	2,851,218.45	1,796,109.87
其中：存款利息收入	638,304.11	371,677.69	989,116.12	359,908.03
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	217,567,573.06	127,363,725.77	134,999,911.51	18,349,654.51
基中：股票投资收益	209,865,598.93	124,829,124.45	127,762,035.54	13,615,482.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,701,974.13	2,534,601.32	7,237,875.97	4,734,171.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,744,519.97	66,787,985.06	191,222,667.91	136,493,672.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,067,122.82	589,186.55	232,681.44	101,248.25
减：二、费用	24,681,253.15	13,038,244.94	26,526,232.41	13,996,600.55
1.管理人报酬	13,270,370.74	6,993,510.31	13,295,457.03	6,437,787.66
2.托管费	2,211,728.48	1,165,585.03	2,215,909.46	1,072,964.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,961,397.05	4,760,889.69	10,774,887.73	6,331,612.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	237,756.88	118,259.91	239,978.19	154,235.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	188,847,226.87	182,074,330.13	302,780,246.90	142,744,084.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	188,847,226.87	182,074,330.13	302,780,246.90	142,744,084.22

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