徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-479,590,170.94	-254,723,331.68	-472,708,335.92	-314,067,876.62
1.利息收入	2,724,010.47	1,554,515.99	1,045,186.69	542,147.50
其中：存款利息收入	884,029.95	501,892.88	1,045,186.69	542,147.50
其中：债券利息收入	125.56	125.56	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,164,106,880.91	-878,804,850.75	-111,961,463.85	-99,365,251.64
基中：股票投资收益	-1,168,764,501.69	-881,705,589.57	-115,306,664.91	-101,945,619.92
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	283.49	283.49	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,657,337.29	2,900,455.33	3,345,201.06	2,580,368.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	680,145,984.44	621,491,361.50	-364,053,388.48	-216,940,412.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,646,715.06	1,035,641.58	2,261,329.72	1,695,639.73
减：二、费用	34,670,306.81	19,662,941.57	35,630,570.26	20,049,887.35
1.管理人报酬	16,635,733.26	9,884,117.01	28,632,073.08	15,797,036.25
2.托管费	2,772,622.19	1,647,352.78	4,772,012.05	2,632,839.27
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	14,840,682.29	7,922,476.37	1,810,845.42	1,412,786.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	421,268.62	208,994.96	415,639.71	207,225.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-514,260,477.75	-274,386,273.25	-508,338,906.18	-334,117,763.97
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-514,260,477.75	-274,386,273.25	-508,338,906.18	-334,117,763.97

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