徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	1,356,704,533.66
1.利息收入	12,408,126.64
其中：存款利息收入	7,299,505.31
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	750,985,910.95
基中：股票投资收益	742,869,941.14
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	8,115,969.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	434,290,805.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	159,019,690.36
减：二、费用	167,966,656.07
1.管理人报酬	96,852,556.92
2.托管费	16,142,092.76
3.销售服务费	---
4.交易费用	54,557,232.03
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	414,774.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,188,737,877.59
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,188,737,877.59