徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	846,596,452.05	-1,138,182,998.18	704,374,214.81	-1,377,969,926.18
1.利息收入	2,597,910.66	2,294,880.67	2,633,496.80	4,393,944.93
其中：存款利息收入	2,410,964.88	2,290,618.78	2,632,889.36	4,393,944.93
其中：债券利息收入	606.75	4,261.89	607.44	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	271,843,761.08	-530,246,117.49	195,822,722.89	-996,744,088.16
基中：股票投资收益	234,341,868.89	-545,390,387.45	185,230,944.14	-1,003,731,118.51
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	348,381.55	2,157,808.93	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	37,153,510.64	12,986,461.03	10,591,778.75	6,987,030.35
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	571,604,359.12	-612,477,422.30	503,403,091.44	-392,454,654.17
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	550,421.19	2,245,660.94	2,514,903.68	6,834,871.22
减：二、费用	55,237,597.41	83,899,276.53	101,616,421.18	106,174,649.34
1.管理人报酬	39,697,716.75	47,628,206.52	59,295,830.73	65,512,996.33
2.托管费	6,616,286.09	7,938,034.48	9,882,638.53	10,918,832.68
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,675,431.31	27,904,669.69	32,009,616.37	29,314,378.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,161.00	428,351.00	428,335.55	428,441.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	791,358,854.64	-1,222,082,274.71	602,757,793.63	-1,484,144,575.52
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	791,358,854.64	-1,222,082,274.71	602,757,793.63	-1,484,144,575.52

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