徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	1,346,645,178.66	846,596,452.05	-1,138,182,998.18	704,374,214.81
1.利息收入	1,725,797.68	2,597,910.66	2,294,880.67	2,633,496.80
其中：存款利息收入	1,636,579.63	2,410,964.88	2,290,618.78	2,632,889.36
其中：债券利息收入	1,692.31	606.75	4,261.89	607.44
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	999,112,365.12	271,843,761.08	-530,246,117.49	195,822,722.89
基中：股票投资收益	975,696,979.98	234,341,868.89	-545,390,387.45	185,230,944.14
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,529,723.06	348,381.55	2,157,808.93	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	20,885,662.08	37,153,510.64	12,986,461.03	10,591,778.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	343,814,001.56	571,604,359.12	-612,477,422.30	503,403,091.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,993,014.30	550,421.19	2,245,660.94	2,514,903.68
减：二、费用	71,722,389.40	55,237,597.41	83,899,276.53	101,616,421.18
1.管理人报酬	41,813,556.82	39,697,716.75	47,628,206.52	59,295,830.73
2.托管费	6,968,926.08	6,616,286.09	7,938,034.48	9,882,638.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	22,691,587.38	8,675,431.31	27,904,669.69	32,009,616.37
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	248,313.01	248,161.00	428,351.00	428,335.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,274,922,789.26	791,358,854.64	-1,222,082,274.71	602,757,793.63
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,274,922,789.26	791,358,854.64	-1,222,082,274.71	602,757,793.63

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