徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-1,377,969,926.18	1,356,704,533.66
1.利息收入	4,393,944.93	12,408,126.64
其中：存款利息收入	4,393,944.93	7,299,505.31
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-996,744,088.16	750,985,910.95
基中：股票投资收益	-1,003,731,118.51	742,869,941.14
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	6,987,030.35	8,115,969.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-392,454,654.17	434,290,805.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,834,871.22	159,019,690.36
减：二、费用	106,174,649.34	167,966,656.07
1.管理人报酬	65,512,996.33	96,852,556.92
2.托管费	10,918,832.68	16,142,092.76
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	29,314,378.34	54,557,232.03
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	428,441.99	414,774.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,484,144,575.52	1,188,737,877.59
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,484,144,575.52	1,188,737,877.59