徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	104,877,858.02	117,123,745.89
1.利息收入	245,536.46	157,360.24
其中：存款利息收入	245,536.46	157,360.24
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	75,604,239.71	110,352,724.77
基中：股票投资收益	21,144,781.74	22,389,295.31
基中：基金投资收益	54,437,608.82	87,945,664.63
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	21,849.15	17,764.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	28,050,558.88	5,822,326.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	977,522.97	791,334.42
减：二、费用	2,046,019.54	1,308,132.13
1.管理人报酬	222,221.14	143,636.68
2.托管费	44,444.15	28,727.29
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,414,089.85	968,426.49
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	365,264.40	167,341.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	102,831,838.48	115,815,613.76
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	102,831,838.48	115,815,613.76