徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-94,303,440.39	-34,438,313.98	3,374,864.75	-574,258.33
1.利息收入	145,726.16	78,087.91	142,699.99	72,051.55
其中：存款利息收入	145,726.16	78,087.91	142,698.27	72,051.31
其中：债券利息收入	---	---	1.72	0.24
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-27,629,556.13	-8,859,938.32	-12,761,872.46	-9,370,268.56
基中：股票投资收益	-3,060,753.32	-1,789,633.87	-102,337.20	-172,351.50
基中：基金投资收益	-24,592,296.79	-7,088,747.30	-12,686,258.43	-9,219,758.00
基中：债券投资收益	---	---	273.04	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	23,493.98	18,442.85	26,450.13	21,840.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-67,074,582.41	-25,796,514.42	15,929,592.10	8,698,148.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	254,971.99	140,050.85	64,445.12	25,810.49
减：二、费用	1,050,150.08	572,843.03	931,566.07	453,495.78
1.管理人报酬	101,518.31	51,263.58	101,713.26	53,100.61
2.托管费	20,303.67	10,252.74	20,342.62	10,620.10
3.销售服务费	180,997.82	88,216.19	54,555.83	27,564.01
4.交易费用	402,242.37	247,826.55	403,706.82	188,557.30
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	345,087.91	175,283.97	351,247.54	173,653.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-95,353,590.47	-35,011,157.01	2,443,298.68	-1,027,754.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-95,353,590.47	-35,011,157.01	2,443,298.68	-1,027,754.11

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