徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	182,073,118.00	39,729,523.79	-94,303,440.39	-34,438,313.98
1.利息收入	460,362.33	163,399.45	145,726.16	78,087.91
其中：存款利息收入	460,360.73	163,399.45	145,726.16	78,087.91
其中：债券利息收入	1.60	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	40,631,506.69	-9,449,684.78	-27,629,556.13	-8,859,938.32
基中：股票投资收益	6,049,478.89	25,261.49	-3,060,753.32	-1,789,633.87
基中：基金投资收益	34,553,891.74	-9,498,619.18	-24,592,296.79	-7,088,747.30
基中：债券投资收益	701.48	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	27,434.58	23,672.91	23,493.98	18,442.85
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	139,415,757.21	48,182,629.76	-67,074,582.41	-25,796,514.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,565,491.77	833,179.36	254,971.99	140,050.85
减：二、费用	3,323,817.57	1,067,658.72	1,050,150.08	572,843.03
1.管理人报酬	267,784.59	101,103.35	101,518.31	51,263.58
2.托管费	53,556.89	20,220.67	20,303.67	10,252.74
3.销售服务费	721,145.30	220,045.26	180,997.82	88,216.19
4.交易费用	2,000,685.54	634,851.33	402,242.37	247,826.55
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	200,933.49	84,610.06	345,087.91	175,283.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	178,749,300.43	38,661,865.07	-95,353,590.47	-35,011,157.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	178,749,300.43	38,661,865.07	-95,353,590.47	-35,011,157.01

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