徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	157,037,597.88	152,052,295.97	182,073,118.00	39,729,523.79
1.利息收入	381,462.03	255,057.20	460,362.33	163,399.45
其中：存款利息收入	381,445.51	255,048.08	460,360.73	163,399.45
其中：债券利息收入	16.52	9.12	1.60	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	138,705,607.77	80,609,314.89	40,631,506.69	-9,449,684.78
基中：股票投资收益	6,841,776.26	2,888,259.83	6,049,478.89	25,261.49
基中：基金投资收益	131,755,045.49	77,652,875.57	34,553,891.74	-9,498,619.18
基中：债券投资收益	19,471.28	3,714.82	701.48	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	89,314.74	64,464.67	27,434.58	23,672.91
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,699,042.63	69,855,088.56	139,415,757.21	48,182,629.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,251,485.45	1,332,835.32	1,565,491.77	833,179.36
减：二、费用	4,007,646.49	2,487,297.39	3,323,817.57	1,067,658.72
1.管理人报酬	398,794.27	215,591.38	267,784.59	101,103.35
2.托管费	79,758.84	43,118.24	53,556.89	20,220.67
3.销售服务费	1,281,258.18	650,529.48	721,145.30	220,045.26
4.交易费用	1,652,131.06	1,243,556.83	2,000,685.54	634,851.33
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	201,523.74	101,354.95	200,933.49	84,610.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	153,029,951.39	149,564,998.58	178,749,300.43	38,661,865.07
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	153,029,951.39	149,564,998.58	178,749,300.43	38,661,865.07

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