徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-326,023,915.93	-144,104,919.50	143,523,489.49	125,741,440.54
1.利息收入	299,143.03	133,261.54	264,740.45	143,607.84
其中：存款利息收入	299,143.03	133,261.54	264,734.32	143,603.47
其中：债券利息收入	---	---	6.13	4.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,323,934.00	-9,247,613.18	86,311,410.45	46,071,914.55
基中：股票投资收益	-6,035,038.08	-5,470,107.59	6,130,913.57	3,705,731.02
基中：基金投资收益	-13,560,108.47	-4,004,276.23	79,940,032.04	42,185,449.94
基中：债券投资收益	11,301.27	846.74	11,194.22	2,959.17
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	259,911.28	225,923.90	229,270.62	177,774.42
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-307,282,245.71	-135,104,763.75	56,140,079.74	79,061,635.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	283,120.75	114,195.89	807,258.85	464,282.87
减：二、费用	1,421,289.26	640,214.53	2,817,699.63	1,716,388.30
1.管理人报酬	547,634.37	241,610.17	478,107.17	248,531.19
2.托管费	109,526.87	48,322.04	95,621.47	49,706.25
3.销售服务费	556,283.70	255,839.50	927,415.44	571,213.26
4.交易费用	---	---	866,675.86	649,460.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,996.92	92,595.42	213,931.05	97,445.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-327,445,205.19	-144,745,134.03	140,705,789.86	124,025,052.24
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-327,445,205.19	-144,745,134.03	140,705,789.86	124,025,052.24

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