徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-88,868,668.29	-60,906,919.99	104,877,858.02	117,123,745.89
1.利息收入	195,252.87	97,647.83	245,536.46	157,360.24
其中：存款利息收入	195,252.87	97,647.83	245,536.46	157,360.24
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-33,234,580.48	-29,251,374.09	75,604,239.71	110,352,724.77
基中：股票投资收益	-6,327,403.16	-5,972,841.52	21,144,781.74	22,389,295.31
基中：基金投资收益	-26,926,764.41	-23,295,188.27	54,437,608.82	87,945,664.63
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	19,587.09	16,655.70	21,849.15	17,764.83
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-55,947,612.18	-31,833,670.12	28,050,558.88	5,822,326.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	118,271.50	80,476.39	977,522.97	791,334.42
减：二、费用	1,058,311.30	550,939.40	2,046,019.54	1,308,132.13
1.管理人报酬	114,534.46	58,479.76	222,221.14	143,636.68
2.托管费	22,906.89	11,695.97	44,444.15	28,727.29
3.销售服务费	12,596.29	---	---	---
4.交易费用	552,440.34	303,681.29	1,414,089.85	968,426.49
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	355,833.32	177,082.38	365,264.40	167,341.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-89,926,979.59	-61,457,859.39	102,831,838.48	115,815,613.76
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-89,926,979.59	-61,457,859.39	102,831,838.48	115,815,613.76

基金档案