徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-453,140,896.71	-327,299,858.93	616,041,743.21	562,653,981.98
1.利息收入	2,204,004.37	926,779.29	7,176,982.56	6,278,076.48
其中：存款利息收入	1,863,978.46	926,779.29	2,264,187.56	1,365,281.48
其中：债券利息收入	38,786.29	---	777.29	777.29
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-159,926,011.75	-288,500,153.36	295,969,952.74	581,428,577.07
基中：股票投资收益	-167,218,986.38	-292,684,729.57	289,917,323.81	575,756,760.21
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	1,375,799.81	1,375,799.81
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,292,974.63	4,184,576.21	4,676,829.12	4,296,017.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-302,745,192.07	-43,715,155.36	279,119,185.75	-47,087,638.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,326,302.74	3,988,670.50	33,775,622.16	22,034,967.04
减：二、费用	65,680,081.44	30,747,674.30	66,594,263.16	30,250,352.76
1.管理人报酬	38,443,125.78	17,843,744.64	29,799,568.91	14,602,292.01
2.托管费	6,407,187.64	2,973,957.43	4,966,594.76	2,433,715.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	20,374,691.02	9,700,250.66	31,405,505.65	13,007,961.74
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	455,077.00	229,721.57	422,593.84	206,383.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-518,820,978.15	-358,047,533.23	549,447,480.05	532,403,629.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-518,820,978.15	-358,047,533.23	549,447,480.05	532,403,629.22

基金档案