徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-2,157,872.86	9,113,776.63	-453,140,896.71	-327,299,858.93
1.利息收入	7,445,610.38	3,610,837.30	2,204,004.37	926,779.29
其中：存款利息收入	565,661.44	324,687.02	1,863,978.46	926,779.29
其中：债券利息收入	3,426,294.99	1,745,406.46	38,786.29	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-61,386,141.75	-102,459,215.88	-159,926,011.75	-288,500,153.36
基中：股票投资收益	-75,426,410.82	-110,822,370.49	-167,218,986.38	-292,684,729.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	517,216.33	89,601.90	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	13,523,052.74	8,273,552.71	7,292,974.63	4,184,576.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	50,780,511.89	107,444,594.27	-302,745,192.07	-43,715,155.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,002,146.62	517,560.94	7,326,302.74	3,988,670.50
减：二、费用	58,042,123.62	28,333,831.04	65,680,081.44	30,747,674.30
1.管理人报酬	29,940,870.72	16,154,915.37	38,443,125.78	17,843,744.64
2.托管费	4,990,145.09	2,692,485.89	6,407,187.64	2,973,957.43
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	22,649,076.62	9,255,470.90	20,374,691.02	9,700,250.66
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	462,031.19	230,958.88	455,077.00	229,721.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-60,199,996.48	-19,220,054.41	-518,820,978.15	-358,047,533.23
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-60,199,996.48	-19,220,054.41	-518,820,978.15	-358,047,533.23

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