徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-297,400,597.05	-85,164,139.19	-2,157,872.86	9,113,776.63
1.利息收入	5,125,049.43	3,037,021.38	7,445,610.38	3,610,837.30
其中：存款利息收入	362,951.39	179,236.46	565,661.44	324,687.02
其中：债券利息收入	2,640,068.68	1,594,146.40	3,426,294.99	1,745,406.46
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-264,319,220.68	-49,681,265.46	-61,386,141.75	-102,459,215.88
基中：股票投资收益	-274,278,837.28	-58,885,490.06	-75,426,410.82	-110,822,370.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	598,736.86	404,657.17	517,216.33	89,601.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,360,879.74	8,799,567.43	13,523,052.74	8,273,552.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-38,448,771.48	-38,724,935.61	50,780,511.89	107,444,594.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	242,345.68	205,040.50	1,002,146.62	517,560.94
减：二、费用	40,078,614.95	23,329,595.60	58,042,123.62	28,333,831.04
1.管理人报酬	17,501,527.84	9,833,518.46	29,940,870.72	16,154,915.37
2.托管费	2,916,921.28	1,638,919.73	4,990,145.09	2,692,485.89
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	19,206,235.39	11,630,749.24	22,649,076.62	9,255,470.90
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	453,926.73	226,405.06	462,031.19	230,958.88
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-337,479,212.00	-108,493,734.79	-60,199,996.48	-19,220,054.41
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-337,479,212.00	-108,493,734.79	-60,199,996.48	-19,220,054.41

基金档案