徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	455,903,410.81	283,795,611.74	385,144,347.98	178,880,268.22
1.利息收入	1,852,583.97	1,194,546.70	3,531,262.70	1,779,023.46
其中：存款利息收入	299,167.91	248,108.50	460,095.00	247,707.31
其中：债券利息收入	1,534,139.78	938,129.98	1,954,419.57	987,813.70
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	339,932,088.92	141,746,640.59	203,108,499.74	69,341,461.03
基中：股票投资收益	335,733,586.37	138,381,017.11	194,103,005.49	63,721,431.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-477,229.61	-110,290.97	35,674.12	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,675,732.16	3,475,914.45	8,969,820.13	5,620,029.70
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	113,464,874.42	140,417,231.67	178,321,898.88	107,680,809.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	653,863.50	437,192.78	182,686.66	78,973.77
减：二、费用	21,323,604.62	11,599,843.38	23,974,049.17	12,074,476.90
1.管理人报酬	14,004,716.00	7,300,843.24	15,544,360.99	7,294,540.80
2.托管费	2,334,119.40	1,216,807.27	2,590,726.83	1,215,756.80
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,748,310.66	2,949,528.13	5,575,234.61	3,435,141.24
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	236,455.73	132,663.76	263,725.94	129,038.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	434,579,806.19	272,195,768.36	361,170,298.81	166,805,791.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	434,579,806.19	272,195,768.36	361,170,298.81	166,805,791.32

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