徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-20,570,779.95	30,782,478.92	455,903,410.81	283,795,611.74
1.利息收入	1,085,597.10	628,085.35	1,852,583.97	1,194,546.70
其中：存款利息收入	161,627.78	84,238.06	299,167.91	248,108.50
其中：债券利息收入	905,021.26	527,286.90	1,534,139.78	938,129.98
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	222,554,280.60	169,903,499.56	339,932,088.92	141,746,640.59
基中：股票投资收益	219,647,742.33	168,077,287.36	335,733,586.37	138,381,017.11
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	646,646.79	-20,161.41	-477,229.61	-110,290.97
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,259,891.48	1,846,373.61	4,675,732.16	3,475,914.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-244,608,335.17	-140,062,828.23	113,464,874.42	140,417,231.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	397,677.52	313,722.24	653,863.50	437,192.78
减：二、费用	13,556,521.95	7,537,533.82	21,323,604.62	11,599,843.38
1.管理人报酬	8,493,627.03	4,805,082.25	14,004,716.00	7,300,843.24
2.托管费	1,415,604.57	800,847.08	2,334,119.40	1,216,807.27
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,437,084.73	1,816,090.39	4,748,310.66	2,949,528.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	210,194.25	115,510.25	236,455.73	132,663.76
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-34,127,301.90	23,244,945.10	434,579,806.19	272,195,768.36
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-34,127,301.90	23,244,945.10	434,579,806.19	272,195,768.36

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