徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	26,936,139.70	59,125,523.09
1.利息收入	142,385.50	93,283.52
其中：存款利息收入	142,385.50	93,283.52
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	27,288,626.12	45,007,311.52
基中：股票投资收益	26,112,527.03	44,279,370.80
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,176,099.09	727,940.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,244,867.36	13,501,093.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	749,995.44	523,834.57
减：二、费用	2,533,811.79	1,389,859.56
1.管理人报酬	810,731.12	398,685.38
2.托管费	162,146.18	79,737.05
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,277,342.97	792,842.87
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	283,591.52	118,594.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	24,402,327.91	57,735,663.53
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	24,402,327.91	57,735,663.53