徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-66,084,653.30	38,742,097.13	431,475,064.34	273,036,427.12
1.利息收入	212,034.78	103,221.45	421,583.16	282,953.39
其中：存款利息收入	211,871.99	103,158.37	420,810.46	282,874.21
其中：债券利息收入	162.79	63.08	772.70	79.18
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	129,946,414.29	114,114,557.81	335,987,667.77	106,304,538.19
基中：股票投资收益	119,316,848.66	105,969,197.34	315,303,673.21	90,056,176.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	166,352.30	57,731.75	345,135.07	82,334.69
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,463,213.33	8,087,628.72	20,338,859.49	16,166,026.67
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-197,594,909.61	-75,606,034.71	94,077,018.36	166,002,268.10
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,351,807.24	130,352.58	988,795.05	446,667.44
减：二、费用	8,475,459.14	4,147,037.17	13,086,027.42	6,953,837.13
1.管理人报酬	5,038,854.01	2,556,039.54	7,418,787.54	4,176,028.82
2.托管费	1,007,770.87	511,207.97	1,483,757.52	835,205.79
3.销售服务费	110,391.43	35,110.11	107,518.59	54,943.72
4.交易费用	1,913,862.81	841,742.18	3,569,057.65	1,617,950.04
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	404,579.47	202,937.16	506,903.34	269,708.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-74,560,112.44	34,595,059.96	418,389,036.92	266,082,589.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-74,560,112.44	34,595,059.96	418,389,036.92	266,082,589.99

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