徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-19,209,322.09	-24,058,430.66	26,936,139.70	59,125,523.09
1.利息收入	83,222.39	40,380.67	142,385.50	93,283.52
其中：存款利息收入	83,194.16	40,352.44	142,385.50	93,283.52
其中：债券利息收入	28.23	28.23	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,991,403.43	-2,765,861.33	27,288,626.12	45,007,311.52
基中：股票投资收益	-4,276,805.40	-3,606,419.63	26,112,527.03	44,279,370.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	26,743.77	26,743.77	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,258,658.20	813,814.53	1,176,099.09	727,940.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,367,549.80	-21,370,403.34	-1,244,867.36	13,501,093.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	66,408.75	37,453.34	749,995.44	523,834.57
减：二、费用	1,569,815.83	707,817.94	2,533,811.79	1,389,859.56
1.管理人报酬	784,087.58	359,667.11	810,731.12	398,685.38
2.托管费	156,817.63	71,933.47	162,146.18	79,737.05
3.销售服务费	4,018.50	---	---	---
4.交易费用	276,238.56	90,366.13	1,277,342.97	792,842.87
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	348,653.56	185,851.23	283,591.52	118,594.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-20,779,137.92	-24,766,248.60	24,402,327.91	57,735,663.53
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-20,779,137.92	-24,766,248.60	24,402,327.91	57,735,663.53

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