徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	301,320,585.42	167,733,934.02	-182,219,107.08	-20,405,770.11
1.利息收入	865,860.95	467,621.32	434,442.52	114,292.16
其中：存款利息收入	865,860.95	467,621.32	434,442.52	114,292.16
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	0.00	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	14,825,835.61	-12,489,789.30	-19,611,526.87	1,853,504.34
基中：股票投资收益	-4,713,801.01	-26,695,008.54	-25,814,056.88	-1,227,628.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	19,539,636.62	14,205,219.24	6,202,530.01	3,081,133.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	285,240,551.15	179,560,007.59	-163,161,811.53	-22,438,855.10
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	388,337.71	196,094.41	119,788.80	65,288.49
减：二、费用	10,824,987.86	4,762,263.84	5,676,508.22	1,979,339.57
1.管理人报酬	7,116,428.69	3,307,443.13	3,190,582.17	1,121,590.45
2.托管费	1,423,285.69	661,488.62	638,116.45	224,318.12
3.销售服务费	66,488.61	28,939.29	63,350.28	39,470.84
4.交易费用	1,733,111.76	536,955.01	1,295,025.41	378,024.66
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	485,673.11	227,437.79	489,433.91	215,935.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	290,495,597.56	162,971,670.18	-187,895,615.30	-22,385,109.68
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	290,495,597.56	162,971,670.18	-187,895,615.30	-22,385,109.68

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