徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-182,219,107.08	-20,405,770.11	41,470,629.77	28,697,649.79
1.利息收入	434,442.52	114,292.16	179,023.29	75,487.07
其中：存款利息收入	434,442.52	114,292.16	179,000.97	75,487.07
其中：债券利息收入	---	---	22.32	---
其中：资产支持证券利息收入	0.00	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,611,526.87	1,853,504.34	18,076,397.81	8,965,272.61
基中：股票投资收益	-25,814,056.88	-1,227,628.93	14,910,225.42	6,866,085.69
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	11,237.98	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,202,530.01	3,081,133.27	3,154,934.41	2,099,186.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-163,161,811.53	-22,438,855.10	23,142,277.72	19,625,502.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	119,788.80	65,288.49	72,930.95	31,387.38
减：二、费用	5,676,508.22	1,979,339.57	3,183,074.47	1,440,943.74
1.管理人报酬	3,190,582.17	1,121,590.45	1,657,871.22	648,731.53
2.托管费	638,116.45	224,318.12	331,574.29	129,746.31
3.销售服务费	63,350.28	39,470.84	104,972.50	57,061.21
4.交易费用	1,295,025.41	378,024.66	734,506.88	435,672.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	489,433.91	215,935.50	354,149.58	169,731.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-187,895,615.30	-22,385,109.68	38,287,555.30	27,256,706.05
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-187,895,615.30	-22,385,109.68	38,287,555.30	27,256,706.05

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