徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	431,475,064.34	273,036,427.12	301,320,585.42	167,733,934.02
1.利息收入	421,583.16	282,953.39	865,860.95	467,621.32
其中：存款利息收入	420,810.46	282,874.21	865,860.95	467,621.32
其中：债券利息收入	772.70	79.18	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	335,987,667.77	106,304,538.19	14,825,835.61	-12,489,789.30
基中：股票投资收益	315,303,673.21	90,056,176.83	-4,713,801.01	-26,695,008.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	345,135.07	82,334.69	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	20,338,859.49	16,166,026.67	19,539,636.62	14,205,219.24
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	94,077,018.36	166,002,268.10	285,240,551.15	179,560,007.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	988,795.05	446,667.44	388,337.71	196,094.41
减：二、费用	13,086,027.42	6,953,837.13	10,824,987.86	4,762,263.84
1.管理人报酬	7,418,787.54	4,176,028.82	7,116,428.69	3,307,443.13
2.托管费	1,483,757.52	835,205.79	1,423,285.69	661,488.62
3.销售服务费	107,518.59	54,943.72	66,488.61	28,939.29
4.交易费用	3,569,057.65	1,617,950.04	1,733,111.76	536,955.01
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	506,903.34	269,708.48	485,673.11	227,437.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	418,389,036.92	266,082,589.99	290,495,597.56	162,971,670.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	418,389,036.92	266,082,589.99	290,495,597.56	162,971,670.18

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