成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2015-12-31 | 2015-06-30 | |
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一、收入: | 266,274,917.36 | 130,026,817.01 |
1.利息收入 | 11,987,086.16 | 9,693,145.03 |
其中:存款利息收入 | 5,583,897.47 | 3,289,956.34 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 39,224,528.16 | 128,019,433.70 |
基中:股票投资收益 | 31,443,648.74 | 123,275,369.16 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | 7,780,879.42 | 4,744,064.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 205,562,278.22 | -14,964,150.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,501,024.82 | 7,278,389.27 |
减:二、费用 | 91,254,418.47 | 46,696,026.32 |
1.管理人报酬 | 33,524,207.39 | 18,396,353.96 |
2.托管费 | 5,587,367.88 | 3,066,058.96 |
3.销售服务费 | --- | --- |
4.交易费用 | 51,822,154.58 | 25,171,982.53 |
5.利息支出 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
6.其他费用 | 320,688.62 | 61,630.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 175,020,498.89 | 83,330,790.69 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 175,020,498.89 | 83,330,790.69 |