徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-48,474,542.90	-162,059,153.55	266,274,917.36	130,026,817.01
1.利息收入	7,478,472.28	2,126,798.09	11,987,086.16	9,693,145.03
其中：存款利息收入	3,422,299.37	1,899,758.64	5,583,897.47	3,289,956.34
其中：债券利息收入	174.22	108.25	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	142,413,011.84	-70,237,441.77	39,224,528.16	128,019,433.70
基中：股票投资收益	136,312,429.83	-75,178,587.85	31,443,648.74	123,275,369.16
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	146,081.00	104,797.05	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,954,501.01	4,836,349.03	7,780,879.42	4,744,064.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-198,748,107.67	-94,135,983.71	205,562,278.22	-14,964,150.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	382,080.65	187,473.84	9,501,024.82	7,278,389.27
减：二、费用	57,325,463.87	29,316,448.52	91,254,418.47	46,696,026.32
1.管理人报酬	23,874,806.78	11,602,600.73	33,524,207.39	18,396,353.96
2.托管费	3,979,134.49	1,933,766.83	5,587,367.88	3,066,058.96
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	29,078,956.55	15,580,547.57	51,822,154.58	25,171,982.53
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	392,566.05	199,533.39	320,688.62	61,630.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-105,800,006.77	-191,375,602.07	175,020,498.89	83,330,790.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-105,800,006.77	-191,375,602.07	175,020,498.89	83,330,790.69

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