徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	404,966,575.71	202,320,931.61	-48,474,542.90	-162,059,153.55
1.利息收入	12,263,698.15	5,538,626.13	7,478,472.28	2,126,798.09
其中：存款利息收入	1,665,096.56	979,516.52	3,422,299.37	1,899,758.64
其中：债券利息收入	101,636.29	3,252.14	174.22	108.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	261,837,378.73	118,690,393.18	142,413,011.84	-70,237,441.77
基中：股票投资收益	252,461,136.60	113,733,690.33	136,312,429.83	-75,178,587.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-46,170.57	---	146,081.00	104,797.05
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,422,412.70	4,956,702.85	5,954,501.01	4,836,349.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	130,249,065.27	77,896,080.99	-198,748,107.67	-94,135,983.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	616,433.56	195,831.31	382,080.65	187,473.84
减：二、费用	49,490,304.14	25,074,489.60	57,325,463.87	29,316,448.52
1.管理人报酬	20,786,642.99	10,714,457.27	23,874,806.78	11,602,600.73
2.托管费	3,464,440.44	1,785,742.85	3,979,134.49	1,933,766.83
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	24,840,456.05	12,375,173.54	29,078,956.55	15,580,547.57
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	398,764.66	199,115.94	392,566.05	199,533.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	355,476,271.57	177,246,442.01	-105,800,006.77	-191,375,602.07
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	355,476,271.57	177,246,442.01	-105,800,006.77	-191,375,602.07

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