徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	975,949,544.54	271,758,969.45	321,218,948.31	188,295,021.07
1.利息收入	3,027,752.11	838,976.36	2,955,996.23	2,006,169.52
其中：存款利息收入	674,047.01	199,553.33	456,598.28	302,149.88
其中：债券利息收入	853,173.20	417,829.53	1,303,619.66	893,117.44
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	381,468,431.28	111,844,322.90	264,050,172.44	133,206,932.03
基中：股票投资收益	373,533,985.40	107,018,256.55	257,122,096.61	128,699,634.45
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,430,750.14	87,552.90	1,380,731.52	97,838.14
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,503,695.74	4,738,513.45	5,547,344.31	4,409,459.44
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	579,721,171.64	157,213,665.72	53,170,961.69	52,176,116.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,732,189.51	1,862,004.47	1,041,817.95	905,802.65
减：二、费用	43,629,403.96	11,994,997.55	25,596,290.90	15,249,030.33
1.管理人报酬	22,402,565.63	5,610,898.22	10,899,697.15	6,306,839.86
2.托管费	3,733,760.90	935,149.66	1,816,616.29	1,051,140.03
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	17,261,677.58	5,349,306.96	12,670,629.28	7,772,014.48
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	231,387.11	99,641.60	209,337.13	119,029.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	932,320,140.58	259,763,971.90	295,622,657.41	173,045,990.74
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	932,320,140.58	259,763,971.90	295,622,657.41	173,045,990.74

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