徽商期货—基金理财

南方创新经济（001053）单位净值（2024-03-04）：1.6630（1.71%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：17.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	321,218,948.31	188,295,021.07	-193,598,529.05	-27,043,686.97
1.利息收入	2,955,996.23	2,006,169.52	10,436,068.76	6,362,268.33
其中：存款利息收入	456,598.28	302,149.88	904,941.08	425,257.09
其中：债券利息收入	1,303,619.66	893,117.44	2,040,892.60	1,379,817.33
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	264,050,172.44	133,206,932.03	-81,201,333.99	46,112,967.35
基中：股票投资收益	257,122,096.61	128,699,634.45	-90,687,740.07	38,771,003.11
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,380,731.52	97,838.14	633,297.74	206,347.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,547,344.31	4,409,459.44	8,853,108.34	7,135,616.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	53,170,961.69	52,176,116.87	-123,613,316.21	-80,193,933.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,041,817.95	905,802.65	780,052.39	675,011.23
减：二、费用	25,596,290.90	15,249,030.33	41,183,602.06	22,982,813.33
1.管理人报酬	10,899,697.15	6,306,839.86	18,935,488.48	10,179,542.86
2.托管费	1,816,616.29	1,051,140.03	3,155,914.78	1,696,590.49
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	12,670,629.28	7,772,014.48	18,681,648.12	10,902,962.20
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	209,337.13	119,029.80	410,540.29	203,713.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	295,622,657.41	173,045,990.74	-234,782,131.11	-50,026,500.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	295,622,657.41	173,045,990.74	-234,782,131.11	-50,026,500.30

基金档案