徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-475,777,066.31	-421,910,923.36	-2,813,564,932.84	-2,137,803,663.62
1.利息收入	14,563,421.60	6,525,562.67	6,316,006.11	1,526,127.06
其中：存款利息收入	12,734,969.13	5,964,516.47	5,847,333.69	1,350,959.21
其中：债券利息收入	201.67	201.67	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-29,451,160.35	-496,429,887.59	-3,162,523,811.57	-1,157,716,122.81
基中：股票投资收益	-57,301,595.13	-430,015,827.46	-3,072,920,432.64	-1,030,461,855.50
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	358,297.63	358,297.63	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-11,416,427.27	-89,891,862.74	-135,402,577.26	-144,810,600.00
其中：股利收益	38,908,564.42	23,119,504.98	45,799,198.33	17,556,332.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-462,385,507.41	67,223,487.24	334,915,480.03	-984,561,270.51
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,496,179.85	769,914.32	7,727,392.59	2,947,602.64
减：二、费用	97,366,122.04	46,319,785.37	85,523,179.90	23,014,533.15
1.管理人报酬	33,446,884.59	15,908,120.07	25,289,842.78	6,615,396.42
2.托管费	6,689,376.84	3,181,623.97	5,057,968.62	1,323,079.29
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	55,462,520.51	26,370,521.47	53,837,156.07	14,730,449.89
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	1,767,340.10	859,519.86	1,338,212.43	345,607.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-573,143,188.35	-468,230,708.73	-2,899,088,112.74	-2,160,818,196.77
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-573,143,188.35	-468,230,708.73	-2,899,088,112.74	-2,160,818,196.77

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