徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-162,434,504.10	-251,631,544.21	-475,777,066.31	-421,910,923.36
1.利息收入	12,673,164.08	7,354,419.25	14,563,421.60	6,525,562.67
其中：存款利息收入	8,553,198.10	5,305,645.07	12,734,969.13	5,964,516.47
其中：债券利息收入	2,472.12	---	201.67	201.67
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-124,366,763.24	-656,456,654.01	-29,451,160.35	-496,429,887.59
基中：股票投资收益	-228,814,632.31	-692,667,938.90	-57,301,595.13	-430,015,827.46
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	654,769.80	---	358,297.63	358,297.63
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	69,442,604.53	14,032,471.44	-11,416,427.27	-89,891,862.74
其中：股利收益	34,350,494.74	22,178,813.45	38,908,564.42	23,119,504.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-51,443,746.91	397,032,846.39	-462,385,507.41	67,223,487.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	702,841.97	437,844.16	1,496,179.85	769,914.32
减：二、费用	81,005,089.31	41,677,871.69	97,366,122.04	46,319,785.37
1.管理人报酬	29,059,494.49	15,166,912.24	33,446,884.59	15,908,120.07
2.托管费	5,811,898.95	3,033,382.45	6,689,376.84	3,181,623.97
3.销售服务费	3,911.39	693.26	---	---
4.交易费用	44,525,857.15	22,651,297.25	55,462,520.51	26,370,521.47
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	1,603,927.33	825,586.49	1,767,340.10	859,519.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-243,439,593.41	-293,309,415.90	-573,143,188.35	-468,230,708.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-243,439,593.41	-293,309,415.90	-573,143,188.35	-468,230,708.73

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