徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-1,347,228,599.30	-662,458,209.47	-162,434,504.10	-251,631,544.21
1.利息收入	3,222,823.19	1,921,375.16	12,673,164.08	7,354,419.25
其中：存款利息收入	3,221,680.35	1,920,232.32	8,553,198.10	5,305,645.07
其中：债券利息收入	1,142.84	1,142.84	2,472.12	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,205,757,535.32	-324,819,891.53	-124,366,763.24	-656,456,654.01
基中：股票投资收益	-1,188,320,160.56	-332,107,778.58	-228,814,632.31	-692,667,938.90
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	204,694.36	204,694.36	654,769.80	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-60,711,598.25	-16,482,198.25	69,442,604.53	14,032,471.44
其中：股利收益	43,069,529.13	23,565,390.94	34,350,494.74	22,178,813.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-144,865,691.26	-339,680,010.72	-51,443,746.91	397,032,846.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	171,804.09	120,317.62	702,841.97	437,844.16
减：二、费用	51,386,349.41	27,975,003.01	81,005,089.31	41,677,871.69
1.管理人报酬	18,506,569.64	10,569,342.95	29,059,494.49	15,166,912.24
2.托管费	3,701,313.88	2,113,868.60	5,811,898.95	3,033,382.45
3.销售服务费	10,046.23	4,579.00	3,911.39	693.26
4.交易费用	28,030,649.73	14,659,173.37	44,525,857.15	22,651,297.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	1,136,402.84	626,672.00	1,603,927.33	825,586.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,398,614,948.71	-690,433,212.48	-243,439,593.41	-293,309,415.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,398,614,948.71	-690,433,212.48	-243,439,593.41	-293,309,415.90

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