徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	513,865,199.98	339,353,537.35	-1,347,228,599.30	-662,458,209.47
1.利息收入	2,897,457.21	1,455,208.59	3,222,823.19	1,921,375.16
其中：存款利息收入	2,897,042.32	1,454,793.70	3,221,680.35	1,920,232.32
其中：债券利息收入	414.89	414.89	1,142.84	1,142.84
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	59,808,737.39	67,768,267.46	-1,205,757,535.32	-324,819,891.53
基中：股票投资收益	-42,926,306.32	10,121,492.32	-1,188,320,160.56	-332,107,778.58
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	83,848.29	83,848.29	204,694.36	204,694.36
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	51,316,699.03	21,842,831.07	-60,711,598.25	-16,482,198.25
其中：股利收益	51,334,496.39	35,720,095.78	43,069,529.13	23,565,390.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	450,952,068.73	270,020,778.37	-144,865,691.26	-339,680,010.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	206,936.65	109,282.93	171,804.09	120,317.62
减：二、费用	49,235,557.85	25,418,485.91	51,386,349.41	27,975,003.01
1.管理人报酬	15,002,202.41	7,765,900.34	18,506,569.64	10,569,342.95
2.托管费	3,000,440.52	1,553,180.11	3,701,313.88	2,113,868.60
3.销售服务费	16,726.65	6,448.50	10,046.23	4,579.00
4.交易费用	30,210,374.23	15,506,589.77	28,030,649.73	14,659,173.37
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	821,072.44	420,687.83	1,136,402.84	626,672.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	464,629,642.13	313,935,051.44	-1,398,614,948.71	-690,433,212.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	464,629,642.13	313,935,051.44	-1,398,614,948.71	-690,433,212.48

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