徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	1,302,834,482.19	727,667,921.68	513,865,199.98	339,353,537.35
1.利息收入	1,216,279.09	782,255.15	2,897,457.21	1,455,208.59
其中：存款利息收入	1,216,279.09	782,255.15	2,897,042.32	1,454,793.70
其中：债券利息收入	---	---	414.89	414.89
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,156,793,498.46	402,045,612.11	59,808,737.39	67,768,267.46
基中：股票投资收益	1,089,887,905.05	360,891,699.02	-42,926,306.32	10,121,492.32
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	83,848.29	83,848.29
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	32,550,487.38	13,302,330.10	51,316,699.03	21,842,831.07
其中：股利收益	34,355,106.03	27,851,582.99	51,334,496.39	35,720,095.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	144,156,625.65	324,649,453.63	450,952,068.73	270,020,778.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	668,078.99	190,600.79	206,936.65	109,282.93
减：二、费用	39,511,470.73	15,607,894.01	49,235,557.85	25,418,485.91
1.管理人报酬	15,292,711.62	7,180,561.01	15,002,202.41	7,765,900.34
2.托管费	3,058,542.30	1,436,112.16	3,000,440.52	1,553,180.11
3.销售服务费	74,647.10	17,522.90	16,726.65	6,448.50
4.交易费用	20,129,104.58	6,528,697.90	30,210,374.23	15,506,589.77
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	832,837.23	397,111.66	821,072.44	420,687.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,263,323,011.46	712,060,027.67	464,629,642.13	313,935,051.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,263,323,011.46	712,060,027.67	464,629,642.13	313,935,051.44

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