徽商期货—基金理财

华商量化进取混合（001143）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.28%）购买

成立日期：2015-04-09 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-280,160,397.11	-339,906,970.85	-1,010,955,857.20	226,467,135.42
1.利息收入	6,272,808.17	3,323,235.73	8,950,779.69	6,874,811.64
其中：存款利息收入	6,272,808.17	3,323,235.73	8,950,779.69	6,874,811.64
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-84,826,199.72	-151,548,626.87	-1,201,860,321.26	236,810,658.55
基中：股票投资收益	-128,251,456.21	-165,460,569.57	-1,228,182,040.59	211,424,156.24
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	29,749,300.00	6,236,860.00	-323,400.00	---
其中：股利收益	13,675,956.49	7,675,082.70	26,645,119.33	25,386,502.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-201,972,184.88	-191,886,125.14	165,688,002.48	-29,162,781.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	365,179.32	204,545.43	16,265,681.89	11,944,447.15
减：二、费用	62,003,327.26	28,940,250.00	89,925,873.72	43,069,377.36
1.管理人报酬	42,525,338.96	20,984,464.10	53,092,682.89	26,853,884.35
2.托管费	7,087,556.42	3,497,410.61	8,848,780.44	4,475,647.39
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	11,979,536.70	4,241,380.73	27,640,160.14	11,626,637.32
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	410,895.18	216,994.56	344,250.25	113,208.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-342,163,724.37	-368,847,220.85	-1,100,881,730.92	183,397,758.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-342,163,724.37	-368,847,220.85	-1,100,881,730.92	183,397,758.06

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